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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,265
1,428
減価償却費
660
827
減損損失
-
1,592
投資有価証券売却損益（△は益）
△473
投資有価証券評価損益（△は益）
23
匿名組合投資損失
31
有形固定資産処分損益（△は益）
0
1
特別調査費用等
156
不正関連損失
808
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46
146
賞与引当金の増減額（△は減少）
△128
99
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△414
△383
支払利息
224
162
支払手数料
94
3
持分法による投資損益（△は益）
74
41
補助金収入
△22
△26
売上債権の増減額（△は増加）
△3,402
△3,574
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130
185
前渡金の増減額（△は増加）
△8,011
7,110
未収入金の増減額（△は増加）
19
長期未収入金の増減額（△は増加）
130
112
未払金の増減額（△は減少）
△2,024
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,580
仕入債務の増減額（△は減少）
3,556
1,990
契約負債の増減額（△は減少）
9,350
△11,276
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△148
△158
未払又は未収消費税等の増減額
33
115
その他
△340
435
小計
△399
△693
利息及び配当金の受取額
411
366
利息の支払額
△207
△134
特別調査費用等の支払額
△155
法人税等の支払額
△1,109
△784
△1,305
△1,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200
有価証券の売却及び償還による収入
199
200
有形固定資産の取得による支出
△856
△416
有形固定資産の売却による収入
42
12
無形固定資産の取得による支出
△17
△48
関係会社出資金の払込による支出
△400
△111
出資金の払込による支出
△149
投資有価証券の取得による支出
△115
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,291
貸付けによる支出
△500
△509
貸付金の回収による収入
100
700
関係会社貸付けによる支出
△1,092
△50
関係会社貸付金の回収による収入
35
14
連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入
585
69
△1,007
△408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
23,900
15,700
短期借入金の返済による支出
△21,400
△16,000
長期借入れによる収入
1,399
長期借入金の返済による支出
△828
△651
社債の発行による収入
3,000
リース債務の返済による支出
△47
自己株式の取得による支出
△1,000
自己株式の処分による収入
4
配当金の支払額
△748
△735
支払手数料の支払額
△94
△3
1,184
1,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
139
△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△989
△621
現金及び現金同等物の期首残高
9,037
8,481
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
433
93
現金及び現金同等物の期末残高
7,953
