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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,685
2,265
減価償却費
528
660
減損損失
624
－
のれん償却額
21
受取保険金
△194
投資有価証券売却損益（△は益）
△473
投資有価証券評価損益（△は益）
38
23
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,136
有形固定資産処分損益（△は益）
44
0
有形固定資産圧縮損
89
不正関連損失
808
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46
賞与引当金の増減額（△は減少）
111
△128
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
受取利息及び受取配当金
△258
△414
支払利息
110
224
支払手数料
94
持分法による投資損益（△は益）
74
補助金収入
△25
△22
売上債権の増減額（△は増加）
3,822
△3,402
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,737
△130
前渡金の増減額（△は増加）
△408
△8,011
未収入金の増減額（△は増加）
6,293
長期未収入金の増減額（△は増加）
△4,695
130
未払金の増減額（△は減少）
△4,508
△2,024
長期未払金の増減額（△は減少）
2,580
△2,580
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,013
3,556
契約負債の増減額（△は減少）
292
9,350
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△33
△148
未払又は未収消費税等の増減額
△102
33
その他
△259
△340
小計
△2,150
△399
利息及び配当金の受取額
242
411
利息の支払額
△91
△207
保険金の受取額
194
法人税等の支払額
△988
△1,109
△2,793
△1,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△199
△200
有価証券の売却及び償還による収入
1,000
199
有形固定資産の取得による支出
△3,762
△856
有形固定資産の売却による収入
2,540
42
無形固定資産の取得による支出
△11
△17
関係会社出資金の払込による支出
△12
△400
出資金の払込による支出
△149
長期前払費用の取得による支出
△925
投資有価証券の取得による支出
△2
△115
投資有価証券の売却及び償還による収入
100
1,291
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
2,503
関係会社貸付けによる支出
△35
△1,092
関係会社貸付金の回収による収入
10
35
連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券の売却による収入
585
子会社株式の条件付取得対価の支払額
3
69
1,007
△1,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
21,250
23,900
短期借入金の返済による支出
△17,750
△21,400
長期借入れによる収入
2,040
1,399
長期借入金の返済による支出
△831
△828
リース債務の返済による支出
△53
△48
自己株式の取得による支出
△1,000
自己株式の処分による収入
73
4
配当金の支払額
△718
△748
支払手数料の支払額
△94
3,976
1,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,185
△989
現金及び現金同等物の期首残高
6,851
9,037
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
433
現金及び現金同等物の期末残高
8,481
