東京産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,204

2,730

減価償却費

507

528

減損損失

－

624

のれん償却額

21

21

受取保険金

－

△194

投資有価証券売却損益（△は益）

△237

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2

38

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,136

有形固定資産処分損益（△は益）

2

44

有形固定資産圧縮損

－

89

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

111

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25

△3

受取利息及び受取配当金

△229

△258

支払利息

74

110

補助金収入

△28

△25

売上債権の増減額（△は増加）

17,105

3,575

たな卸資産の増減額（△は増加）

664

△5,737

前渡金の増減額（△は増加）

△2,615

△408

未収入金の増減額（△は増加）

△6,332

6,293

長期未収入金の増減額（△は増加）

－

△4,695

未払金の増減額（△は減少）

6,522

△4,508

長期未払金の増減額（△は減少）

－

2,580

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,739

△1,783

前受金の増減額（△は減少）

1,400

292

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

54

△33

未払又は未収消費税等の増減額

84

△100

その他

△23

△290

小計

2,449

△2,150

利息及び配当金の受取額

245

242

利息の支払額

△45

△91

保険金の受取額

－

194

法人税等の支払額

△865

△988

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,783

△2,793

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

90

－

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の売却及び償還による収入

400

－

有形固定資産の取得による支出

△1,948

△3,762

有形固定資産の売却による収入

31

2,540

無形固定資産の取得による支出

△6

△11

長期前払費用の取得による支出

△853

△925

投資有価証券の取得による支出

△447

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

924

100

貸付けによる支出

△2,500

－

貸付金の回収による収入

136

2,503

信託受益権の取得による支出

－

△199

信託受益権の償還による収入

－

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 182

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△199

その他

1

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,990

1,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,545

21,250

短期借入金の返済による支出

△3,965

△17,750

長期借入れによる収入

30

2,040

長期借入金の返済による支出

△303

△831

リース債務の返済による支出

△53

△53

自己株式の取得による支出

△0

△33

自己株式の処分による収入

3

73

配当金の支払額

△593

△718

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,663

3,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△552

2,185

現金及び現金同等物の期首残高

7,142

6,851

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

262

－

現金及び現金同等物の期末残高

 6,851

 9,037