東京産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,564

3,204

減価償却費

504

507

のれん償却額

－

21

受取保険金

△0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△237

有形固定資産処分損益（△は益）

0

2

無形固定資産除却損

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△25

受取利息及び受取配当金

△227

△229

支払利息

69

74

補助金収入

△28

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△9,847

17,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

△465

664

前渡金の増減額（△は増加）

△7,932

△2,615

未収入金の増減額（△は増加）

2

△6,332

未払金の増減額（△は減少）

△65

6,522

仕入債務の増減額（△は減少）

9,801

△17,739

前受金の増減額（△は減少）

4,547

1,400

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△152

54

未払又は未収消費税等の増減額

50

84

その他

80

△20

小計

△1,087

2,449

利息及び配当金の受取額

226

245

利息の支払額

△42

△45

保険金の受取額

45

－

法人税等の支払額

△849

△865

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,707

1,783

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

－

定期預金の払戻による収入

90

90

有価証券の取得による支出

△1,400

△1,000

有価証券の売却及び償還による収入

2,000

400

有形固定資産の取得による支出

△3,715

△1,948

有形固定資産の売却による収入

11

31

無形固定資産の取得による支出

△9

△6

長期前払費用の取得による支出

－

△853

投資有価証券の取得による支出

△76

△447

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

924

貸付けによる支出

－

△2,500

貸付金の回収による収入

－

136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 182

その他

△149

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,340

△4,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,250

7,545

短期借入金の返済による支出

△1,560

△3,965

長期借入れによる収入

－

30

長期借入金の返済による支出

△10

△303

リース債務の返済による支出

△104

△53

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

5

3

配当金の支払額

△541

△593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△960

2,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,982

△552

現金及び現金同等物の期首残高

13,124

7,142

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

262

現金及び現金同等物の期末残高

 7,142

 6,851