東京産業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,364

2,574

減価償却費

429

504

減損損失

65

－

受取保険金

△88

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△0

災害による損失

33

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産処分損益（△は益）

25

0

有形固定資産圧縮損

15

－

無形固定資産除却損

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

－

受取利息及び受取配当金

△197

△227

支払利息

48

69

支払手数料

52

－

補助金収入

△4

△28

受取補償金

△52

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,461

△10,156

たな卸資産の増減額（△は増加）

△430

△465

前渡金の増減額（△は増加）

△1,350

△7,932

前払年金費用の増減額（△は増加）

△343

△152

仕入債務の増減額（△は減少）

6,980

9,801

前受金の増減額（△は減少）

5,942

4,547

未払又は未収消費税等の増減額

△8

50

その他

100

17

小計

6,103

△1,385

利息及び配当金の受取額

197

226

利息の支払額

△42

△42

保険金の受取額

88

45

災害損失の支払額

△33

－

補償金の受取額

52

－

法人税等の支払額

△509

△849

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,857

△2,005

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

△90

定期預金の払戻による収入

90

90

有価証券の売却及び償還による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,881

△1,289

有形固定資産の売却による収入

23

11

無形固定資産の取得による支出

△7

△9

関係会社出資金の払込による支出

△1

△107

関係会社株式の取得による支出

－

△75

匿名組合出資金の払込による支出

－

△2,137

投資有価証券の取得による支出

△25

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

238

0

関係会社貸付けによる支出

△22

△58

関係会社貸付金の回収による収入

22

16

従業員に対する長期貸付けによる支出

△1

△1

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1

2

信託受益権の取得による支出

△1,000

△1,400

信託受益権の償還による収入

－

2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,653

△3,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,870

1,250

短期借入金の返済による支出

△1,870

△1,560

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△111

△104

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

3

5

手数料の支払額

△52

－

配当金の支払額

△415

△541

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,413

△960

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,582

△5,990

現金及び現金同等物の期首残高

6,542

13,124

現金及び現金同等物の期末残高

 13,124

 7,134