東京産業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,663

2,364

減価償却費

369

429

減損損失

4

65

受取保険金

-

△88

投資有価証券売却損益（△は益）

△78

△26

災害による損失

-

33

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△0

有形固定資産処分損益（△は益）

2

25

有形固定資産圧縮損

-

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△19

受取利息及び受取配当金

△176

△197

支払利息

45

48

支払手数料

-

52

補助金収入

-

△4

受取補償金

-

△52

売上債権の増減額（△は増加）

4,019

△7,461

たな卸資産の増減額（△は増加）

900

△430

前渡金の増減額（△は増加）

19

△1,350

前払年金費用の増減額（△は増加）

△269

△343

リース投資資産の増減額（△は増加）

0

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,081

6,980

前受金の増減額（△は減少）

△182

5,942

未払又は未収消費税等の増減額

81

△8

その他

85

100

小計

1,391

6,103

利息及び配当金の受取額

178

197

利息の支払額

△45

△42

保険金の受取額

-

88

災害損失の支払額

-

△33

補償金の受取額

-

52

法人税等の支払額

△611

△509

営業活動によるキャッシュ・フロー

912

5,857

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

△90

定期預金の払戻による収入

90

90

有価証券の取得による支出

△500

-

有価証券の売却及び償還による収入

2,400

1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,768

△1,881

有形固定資産の売却による収入

12

23

無形固定資産の取得による支出

△50

△7

関係会社出資金の払込による支出

-

△1

関係会社株式の取得による支出

△118

-

投資有価証券の取得による支出

△504

△25

投資有価証券の売却及び償還による収入

456

238

関係会社貸付けによる支出

△21

△22

関係会社貸付金の回収による収入

5

22

従業員に対する長期貸付けによる支出

-

△1

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1

1

信託受益権の取得による支出

-

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87

△1,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,870

1,870

短期借入金の返済による支出

△1,870

△1,870

長期借入れによる収入

30

3,000

長期借入金の返済による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△102

△111

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

3

手数料の支払額

-

△52

配当金の支払額

△416

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△497

2,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362

6,582

現金及び現金同等物の期首残高

6,179

6,542

現金及び現金同等物の期末残高

 6,542

 13,124