東京産業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,212

1,663

減価償却費

322

369

減損損失

-

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△78

関係会社株式評価損

61

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

0

有形固定資産処分損益（△は益）

△0

2

ゴルフ会員権評価損

8

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

-

受取利息及び受取配当金

△198

△176

支払利息

18

45

売上債権の増減額（△は増加）

△7,535

4,019

たな卸資産の増減額（△は増加）

△362

900

前渡金の増減額（△は増加）

2,474

19

前払年金費用の増減額（△は増加）

△355

△269

リース投資資産の増減額（△は増加）

1

0

仕入債務の増減額（△は減少）

5,562

△5,081

前受金の増減額（△は減少）

△3,411

△182

未払又は未収消費税等の増減額

2

81

その他

108

85

小計

△1,095

1,391

利息及び配当金の受取額

198

178

利息の支払額

△18

△45

法人税等の支払額

△489

△611

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,404

912

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

△90

定期預金の払戻による収入

90

90

有価証券の取得による支出

△1,900

△500

有価証券の売却及び償還による収入

1,300

2,400

有形固定資産の取得による支出

△1,452

△1,768

有形固定資産の売却による収入

27

12

無形固定資産の取得による支出

△46

△50

関係会社株式の取得による支出

-

△118

投資有価証券の取得による支出

△101

△504

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

456

関係会社貸付けによる支出

-

△21

関係会社貸付金の回収による収入

-

5

関係会社の整理による収入

24

-

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1

1

信託受益権の償還による収入

500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,642

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,870

1,870

短期借入金の返済による支出

△1,870

△1,870

長期借入れによる収入

-

30

長期借入金の返済による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△69

△102

セール・アンド・リースバックによる収入

645

-

自己株式の取得による支出

△134

△0

自己株式の処分による収入

133

0

配当金の支払額

△413

△416

財務活動によるキャッシュ・フロー

151

△497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,952

362

現金及び現金同等物の期首残高

9,132

6,179

現金及び現金同等物の期末残高

 6,179

 6,542