東京産業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,874

2,212

減価償却費

300

322

減損損失

13

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△1

関係会社株式評価損

19

61

有形固定資産売却損益（△は益）

20

△5

有形固定資産処分損益（△は益）

4

△0

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

3

-

ゴルフ会員権評価損

-

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

△2

受取利息及び受取配当金

△184

△198

支払利息

19

18

売上債権の増減額（△は増加）

65

△7,535

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281

△362

前渡金の増減額（△は増加）

△1,715

2,474

前払年金費用の増減額（△は増加）

△542

△355

リース投資資産の増減額（△は増加）

1

1

仕入債務の増減額（△は減少）

164

5,562

前受金の増減額（△は減少）

2,651

△3,411

未払又は未収消費税等の増減額

△27

2

その他

230

108

小計

2,534

△1,095

利息及び配当金の受取額

184

198

利息の支払額

△19

△18

法人税等の支払額

△549

△489

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,148

△1,404

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△90

定期預金の払戻による収入

300

90

有価証券の取得による支出

△1,100

△1,900

有価証券の売却及び償還による収入

-

1,300

有形固定資産の取得による支出

△286

△1,452

有形固定資産の売却による収入

24

27

無形固定資産の取得による支出

△2

△46

関係会社出資金の払込による支出

△240

-

子会社株式の取得による支出

△82

-

投資有価証券の取得による支出

△1,301

△101

投資有価証券の売却及び償還による収入

520

4

ゴルフ会員権の取得による支出

△16

-

ゴルフ会員権の売却による収入

9

-

貸付けによる支出

△12

-

貸付金の回収による収入

12

-

関係会社貸付けによる支出

△40

-

関係会社の整理による収入

-

24

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1

1

信託受益権の取得による支出

△500

-

信託受益権の償還による収入

1,000

500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,715

△1,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,870

1,870

短期借入金の返済による支出

△1,870

△1,870

長期借入金の返済による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△64

△69

セール・アンド・リースバックによる収入

-

645

自己株式の取得による支出

△289

△134

自己株式の処分による収入

289

133

配当金の支払額

△269

△413

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343

151

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120

△2,952

現金及び現金同等物の期首残高

9,011

9,132

現金及び現金同等物の期末残高

 9,132

 6,179