東京産業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,526

1,874

減価償却費

266

300

減損損失

-

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△105

△8

関係会社株式評価損

-

19

有形固定資産売却損益（△は益）

△29

20

有形固定資産処分損益（△は益）

2

4

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

△70

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△58

△17

受取利息及び受取配当金

△175

△184

支払利息

16

19

売上債権の増減額（△は増加）

9,344

65

たな卸資産の増減額（△は増加）

△278

△281

前渡金の増減額（△は増加）

24,320

△1,715

前払年金費用の増減額（△は増加）

△90

△542

リース投資資産の増減額（△は増加）

4

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,185

164

前受金の増減額（△は減少）

△24,456

2,651

未払又は未収消費税等の増減額

△53

△27

その他

21

230

小計

2,005

2,534

利息及び配当金の受取額

175

184

利息の支払額

△16

△19

法人税等の支払額

△556

△549

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608

2,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

300

有価証券の取得による支出

-

△1,100

有形固定資産の取得による支出

△233

△286

有形固定資産の売却による収入

214

24

無形固定資産の取得による支出

△7

△2

関係会社出資金の払込による支出

-

△240

子会社株式の取得による支出

-

△82

投資有価証券の取得による支出

△604

△1,301

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,222

520

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△16

ゴルフ会員権の売却による収入

-

9

貸付けによる支出

-

△12

貸付金の回収による収入

-

12

関係会社貸付けによる支出

-

△40

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1

1

信託受益権の取得による支出

△1,000

△500

信託受益権の償還による収入

-

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407

△1,715

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,870

1,870

短期借入金の返済による支出

△1,870

△1,870

長期借入れによる収入

30

-

長期借入金の返済による支出

△10

△10

リース債務の返済による支出

△13

△64

自己株式の取得による支出

△1

△289

自己株式の処分による収入

-

289

配当金の支払額

△268

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262

△343

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

937

120

現金及び現金同等物の期首残高

8,073

9,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,011

※ 9,132