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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△4,731
406
減価償却費
827
836
減損損失
1,592
-
持分法による投資損益（△は益）
41
70
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,935
投資有価証券評価損益（△は益）
69
匿名組合投資損失
31
39
有形固定資産売却損益（△は益）
10
有形固定資産処分損益（△は益）
1
27
無形固定資産除却損
特別調査費用等
156
732
不正関連損失
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,923
2,011
賞与引当金の増減額（△は減少）
99
33
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△60
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6
工事損失引当金の増減額（△は減少）
104
受取利息及び受取配当金
△383
△509
支払利息
162
180
支払手数料
3
社債発行費償却
21
補助金収入
△26
△15
売上債権の増減額（△は増加）
△3,577
△6,596
棚卸資産の増減額（△は増加）
185
△1,628
前渡金の増減額（△は増加）
11,353
10,968
未収入金の増減額（△は増加）
19
△133
長期未収入金の増減額（△は増加）
112
△4,039
未払金の増減額（△は減少）
224
△307
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△158
△39
仕入債務の増減額（△は減少）
2,061
7,395
契約負債の増減額（△は減少）
△12,987
△6,461
未払又は未収消費税等の増減額
△86
17
その他
435
862
小計
△693
1,057
利息及び配当金の受取額
366
525
利息の支払額
△134
△167
特別調査費用等の支払額
△155
△327
法人税等の支払額
△784
△1,074
△1,402
12
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200
有価証券の売却及び償還による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△416
△414
有形固定資産の売却による収入
30
無形固定資産の取得による支出
△48
△42
関係会社出資金の払込による支出
関係会社株式の取得による支出
△36
出資金の払込による支出
△111
△207
投資有価証券の取得による支出
△0
△828
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,539
貸付けによる支出
△831
貸付金の回収による収入
700
651
関係会社貸付けによる支出
△50
△1,476
関係会社貸付金の回収による収入
14
242
8
△408
575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,700
14,515
短期借入金の返済による支出
△16,000
△11,730
長期借入れによる収入
970
長期借入金の返済による支出
△651
△641
社債の発行による収入
3,000
リース債務の返済による支出
△47
自己株式の取得による支出
△122
自己株式の処分による収入
0
159
配当金の支払額
△735
△869
支払手数料の支払額
△3
△1
1,262
2,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72
161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△621
2,982
現金及び現金同等物の期首残高
8,481
7,953
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
93
158
現金及び現金同等物の期末残高
11,094
