三谷商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,207 | 21,657 |
| 減価償却費 | 4,481 | 4,790 |
| のれん償却額 | 632 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △60 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △107 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △515 | △276 |
| 支払利息 | 79 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △869 | 32 |
| 減損損失 | 1,405 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,072 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △6,067 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 169 | 466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97 | △2,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 5,457 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △17 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △927 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 112 |
| その他 | △330 | △963 |
| 小計 | 22,427 | 23,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 421 |
| 利息の支払額 | △80 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △6,525 | △7,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,460 | 16,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,760 | △4,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,873 | △249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
| 事業譲受による支出 | △152 | － |
| 貸付けによる支出 | △11 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21 |
| その他 | △657 | △363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,393 | △5,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 670 | △49 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,673 | △1,104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △287 | △508 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,214 | △10,153 |
| 配当金の支払額 | △3,352 | △3,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △187 | △185 |
| その他 | △108 | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,252 | △15,252 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 585 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,909 | △3,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 90,078 | 93,053 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,065 | 51 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 93,053 | 89,766 |
