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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,389
21,207
減価償却費
4,194
4,481
のれん償却額
592
632
貸倒引当金の増減額（△は減少）
84
△60
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84
11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
56
△107
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
15
受取利息及び受取配当金
△330
△515
支払利息
98
79
持分法による投資損益（△は益）
△490
△869
投資有価証券評価損益（△は益）
1,359
－
減損損失
305
1,405
のれん減損損失
233
売上債権の増減額（△は増加）
10,191
△3,072
リース投資資産の増減額（△は増加）
100
169
たな卸資産の増減額（△は増加）
897
97
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,811
227
差入保証金の増減額（△は増加）
910
△17
前受金の増減額（△は減少）
△822
△927
その他
小計
16,967
22,427
利息及び配当金の受取額
428
640
利息の支払額
△98
△80
法人税等の支払額
△5,872
△6,525
11,424
16,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,854
△3,760
有形固定資産の売却による収入
102
60
投資有価証券の取得による支出
△2,166
△1,873
投資有価証券の売却による収入
219
0
事業譲受による支出
△700
△152
貸付けによる支出
△2
△11
貸付金の回収による収入
113
△580
△657
△7,868
△6,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
489
670
長期借入れによる収入
1,800
900
長期借入金の返済による支出
△2,353
△1,673
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△287
自己株式の取得による支出
△1,045
△4,214
配当金の支払額
△1,987
△3,352
非支配株主への配当金の支払額
△165
△187
△53
△108
△3,315
△8,252
現金及び現金同等物に係る換算差額
△88
95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
152
1,909
現金及び現金同等物の期首残高
89,921
90,078
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5
1,065
現金及び現金同等物の期末残高
93,053
