三谷商事のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,235 | 18,389 |
| 減価償却費 | 3,829 | 4,194 |
| のれん償却額 | 613 | 592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | △84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △330 |
| 支払利息 | 114 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △603 | △490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1,359 |
| 減損損失 | 17 | 305 |
| のれん減損損失 | － | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,609 | 10,191 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △231 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,784 | 897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,918 | △18,811 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 903 | 910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,637 | △822 |
| その他 | △450 | 98 |
| 小計 | 25,608 | 16,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 428 |
| 利息の支払額 | △114 | △98 |
| 法人税等の支払額 | △5,973 | △5,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,786 | 11,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,436 | △4,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △2,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 219 |
| 事業譲受による支出 | － | △700 |
| 貸付けによる支出 | △366 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 113 |
| その他 | △783 | △580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,552 | △7,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △56 | 489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,663 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,027 | △2,353 |
| 自己株式の取得による支出 | △737 | △1,045 |
| 配当金の支払額 | △1,415 | △1,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △167 | △165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △81 | － |
| その他 | △74 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,897 | △3,315 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | △88 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,548 | 152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,355 | 89,921 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | 5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 89,921 | 90,078 |
