三谷商事のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,219 | 20,235 |
| 減価償却費 | 3,705 | 3,829 |
| のれん償却額 | 569 | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △190 |
| 支払利息 | 102 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △469 | △603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,364 | △2,609 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 139 | △231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △335 | △2,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,051 | 3,918 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,637 |
| その他 | 305 | △431 |
| 小計 | 30,918 | 25,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 265 |
| 利息の支払額 | △102 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △4,638 | △5,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,348 | 19,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,042 | △3,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,559 | － |
| 貸付けによる支出 | △2,129 | △366 |
| 貸付金の回収による収入 | 386 | 32 |
| その他 | △454 | △783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,795 | △4,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △557 | △56 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,489 | △2,027 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,099 | △737 |
| 配当金の支払額 | △1,079 | △1,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △170 | △167 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △81 |
| その他 | △77 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,773 | △2,897 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △378 | 211 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,400 | 12,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,697 | 77,355 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 257 | 17 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77,355 | 89,921 |
