三谷商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,914 | 29,405 |
| 減価償却費 | 4,890 | 4,997 |
| のれん償却額 | 452 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | △66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △58 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △936 |
| 支払利息 | 121 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △992 | △1,137 |
| 為替差損益（△は益） | △622 | △821 |
| 減損損失 | 44 | 507 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △3,820 | △4,341 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △63 | △308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,745 | △1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,336 | 10,475 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,739 | 1,115 |
| その他 | 954 | △444 |
| 小計 | 26,827 | 37,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 1,099 |
| 利息の支払額 | △131 | △183 |
| 法人税等の支払額 | △6,639 | △7,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,596 | 31,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,602 | △20,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 13,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,568 | △4,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,979 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12 | - |
| その他 | △602 | △459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,461 | △11,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 38 | △447 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,126 | △1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | △757 | △1,508 |
| 配当金の支払額 | △3,302 | △4,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △269 | △245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △44 | △108 |
| その他 | △27 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,488 | △8,177 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,086 | 1,067 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,267 | 13,234 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 89,766 | 86,650 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 151 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 86,650 | 99,885 |
