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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,405
31,421
減価償却費
4,997
4,975
のれん償却額
744
487
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
30
賞与引当金の増減額（△は減少）
52
116
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
△42
補修費用引当金の増減額（△は減少）
-
1,125
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△222
△985
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
18
受取利息及び受取配当金
△936
△781
支払利息
193
持分法による投資損益（△は益）
△1,137
△847
為替差損益（△は益）
△821
減損損失
507
1,020
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,341
6,414
リース投資資産の増減額（△は増加）
△308
△713
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,724
892
仕入債務の増減額（△は減少）
10,475
△8,408
契約負債の増減額（△は減少）
1,115
405
その他
△1,073
小計
37,781
34,300
利息及び配当金の受取額
1,099
1,199
利息の支払額
△183
△211
法人税等の支払額
△7,116
△9,872
31,580
25,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,289
△26,129
定期預金の払戻による収入
13,673
24,331
有形固定資産の取得による支出
△4,593
△4,499
有形固定資産の売却による収入
136
1,908
投資有価証券の取得による支出
△20
△15
投資有価証券の売却による収入
317
64
△459
△567
△11,236
△4,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△447
1,716
長期借入金の返済による支出
△1,524
△2,646
自己株式の取得による支出
△1,508
△7,913
配当金の支払額
△4,385
△5,488
非支配株主への配当金の支払額
△245
△325
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△108
△2,065
42
1,733
△8,177
△14,989
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,067
921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,234
6,439
現金及び現金同等物の期首残高
86,650
99,885
現金及び現金同等物の期末残高
106,325
