佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年4月1日

　 至　平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年4月1日

　 至　平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,661

3,606

減価償却費

1,005

854

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△673

△6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△294

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

233

78

受取利息及び受取配当金

△226

△269

支払利息

204

209

持分法による投資損益（△は益）

△191

△37

補助金収入

△70

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

9

出資金評価損

74

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

△611

0

売上債権の増減額（△は増加）

△3,390

△4,178

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,339

△1,161

仕入債務の増減額（△は減少）

2,871

1,527

その他

343

59

小計

1,600

698

利息及び配当金の受取額

228

277

補助金の受取額

66

3

利息の支払額

△209

△209

訴訟和解金の支払額

△570

△45

法人税等の支払額

△517

△1,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

599

△483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△466

△1,806

有形固定資産の売却による収入

1,299

2

無形固定資産の取得による支出

△63

△92

投資有価証券の取得による支出

△552

△133

投資有価証券の売却による収入

-

20

子会社株式の取得による支出

-

△35

貸付けによる支出

△150

△84

その他

5

176

投資活動によるキャッシュ・フロー

71

△1,952

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年4月1日

　 至　平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年4月1日

　 至　平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,832

1,282

長期借入れによる収入

4,650

3,700

長期借入金の返済による支出

△2,475

△1,406

社債の償還による支出

△700

-

自己株式の取得による支出

△50

△29

配当金の支払額

△433

△488

少数株主への配当金の支払額

△0

-

その他

△7

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△848

3,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152

673

現金及び現金同等物の期首残高

2,105

1,953

現金及び現金同等物の期末残高

1,953

2,627