佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,948

8,787

減価償却費

1,023

998

貸倒引当金の増減額（△は減少）

156

318

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△214

△164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

17

受取利息及び受取配当金

△391

△513

支払利息

166

266

持分法による投資損益（△は益）

△35

△48

投資有価証券売却損益（△は益）

285

△68

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

△2,140

売上債権の増減額（△は増加）

△16,661

△8,191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,844

△1,869

仕入債務の増減額（△は減少）

14,894

4,140

その他

△4,721

1,583

小計

△11,369

3,122

利息及び配当金の受取額

402

511

利息の支払額

△161

△258

法人税等の支払額

△1,425

△2,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,554

869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△366

△2,383

有形固定資産の売却による収入

6

2,369

無形固定資産の取得による支出

△51

△82

投資有価証券の取得による支出

△48

△23

投資有価証券の売却による収入

112

19

関係会社株式の取得による支出

△219

－

関係会社株式の売却による収入

230

62

子会社株式の取得による支出

△1,186

－

貸付けによる支出

△187

△49

貸付金の回収による収入

125

136

その他

75

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,510

175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,584

△2,514

長期借入れによる収入

4,900

7,300

長期借入金の返済による支出

△3,556

△4,240

自己株式の取得による支出

△499

△100

配当金の支払額

△1,004

△1,319

その他

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,418

△876

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

416

410

現金及び現金同等物の期首残高

2,367

2,875

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

91

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,875

3,286