佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,036

5,948

減価償却費

1,051

1,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△78

156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△269

△214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

15

受取利息及び受取配当金

△295

△391

支払利息

136

166

持分法による投資損益（△は益）

△3

△35

補助金収入

△10

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△567

285

有形固定資産除売却損益（△は益）

△340

2

売上債権の増減額（△は増加）

△2,255

△16,661

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,236

△11,844

仕入債務の増減額（△は減少）

2,860

14,894

その他

853

△4,721

小計

8,350

△11,369

利息及び配当金の受取額

306

402

補助金の受取額

10

－

利息の支払額

△138

△161

法人税等の支払額

△1,026

△1,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,503

△12,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,566

△366

有形固定資産の売却による収入

446

6

無形固定資産の取得による支出

△39

△51

投資有価証券の取得による支出

△118

△48

投資有価証券の売却による収入

682

112

関係会社株式の取得による支出

－

△219

関係会社株式の売却による収入

－

230

子会社株式の取得による支出

－

△1,186

貸付けによる支出

△265

△187

貸付金の回収による収入

40

125

その他

134

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685

△1,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,559

14,584

長期借入れによる収入

1,200

4,900

長期借入金の返済による支出

△2,982

△3,556

自己株式の取得による支出

△0

△499

配当金の支払額

△920

△1,004

その他

△86

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,349

14,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

450

416

現金及び現金同等物の期首残高

1,906

2,367

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

10

91

現金及び現金同等物の期末残高

2,367

2,875