佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,099

4,036

減価償却費

1,038

1,051

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△150

△269

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

8

受取利息及び受取配当金

△439

△295

支払利息

192

136

持分法による投資損益（△は益）

△30

△3

補助金収入

△3

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

△352

△567

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△340

負ののれん発生益

△164

－

売上債権の増減額（△は増加）

11,167

△2,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

546

3,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,071

2,860

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△286

－

その他

669

853

小計

5,198

8,350

利息及び配当金の受取額

453

306

補助金の受取額

3

10

利息の支払額

△195

△138

法人税等の支払額

△1,171

△1,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,288

7,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,391

－

有形固定資産の取得による支出

△1,326

△1,566

有形固定資産の売却による収入

33

446

無形固定資産の取得による支出

△54

△39

投資有価証券の取得による支出

△282

△118

投資有価証券の売却による収入

452

682

子会社株式の取得による支出

△24

－

事業譲受による支出

△372

－

貸付けによる支出

△26

△265

貸付金の回収による収入

37

40

その他

192

134

投資活動によるキャッシュ・フロー

21

△685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,481

△3,559

長期借入れによる収入

2,807

1,200

長期借入金の返済による支出

△2,615

△2,982

自己株式の取得による支出

△55

△0

配当金の支払額

△961

△920

その他

△0

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,306

△6,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

0

450

現金及び現金同等物の期首残高

1,843

1,906

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

62

10

現金及び現金同等物の期末残高

1,906

2,367