佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年4月1日

　 至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,515

4,099

減価償却費

957

1,038

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△110

△44

受取利息及び受取配当金

△398

△439

支払利息

205

192

持分法による投資損益（△は益）

△35

△30

補助金収入

△3

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△352

関係会社株式売却損益（△は益）

△352

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

0

負ののれん発生益

－

△164

売上債権の増減額（△は増加）

△1,219

11,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,306

546

仕入債務の増減額（△は減少）

655

△11,071

受注損失引当金の増減額（△は減少）

286

△286

その他

△391

669

小計

763

5,198

利息及び配当金の受取額

414

453

補助金の受取額

3

3

利息の支払額

△201

△195

法人税等の支払額

△1,521

△1,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

△541

4,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,391

有形固定資産の取得による支出

△1,620

△1,326

有形固定資産の売却による収入

11

33

無形固定資産の取得による支出

△58

△54

投資有価証券の取得による支出

△259

△282

投資有価証券の売却による収入

46

452

関係会社株式の売却による収入

307

－

子会社株式の取得による支出

△78

△24

子会社株式の売却による収入

5

－

子会社出資金の取得による支出

△93

－

事業譲受による支出

－

△372

貸付けによる支出

△188

△26

貸付金の回収による収入

163

37

その他

107

192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,656

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,449

△3,481

長期借入れによる収入

2,833

2,807

長期借入金の返済による支出

△2,415

△2,615

自己株式の取得による支出

△53

△55

配当金の支払額

△895

△961

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,919

△4,306

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△295

0

現金及び現金同等物の期首残高

2,139

1,843

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

－

62

現金及び現金同等物の期末残高

1,843

1,906