佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年4月1日

　 至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月1日

　 至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,458

4,515

減価償却費

787

957

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△110

受取利息及び受取配当金

△351

△398

支払利息

155

205

持分法による投資損益（△は益）

61

△35

補助金収入

△3

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△27

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△352

有形固定資産除売却損益（△は益）

12

0

売上債権の増減額（△は増加）

△11,846

△1,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,085

△3,306

仕入債務の増減額（△は減少）

11,379

655

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

286

その他

△340

△391

小計

3,224

763

利息及び配当金の受取額

360

414

補助金の受取額

3

3

利息の支払額

△153

△201

法人税等の支払額

△1,375

△1,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,058

△541

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,718

△1,620

有形固定資産の売却による収入

0

11

無形固定資産の取得による支出

△91

△58

無形固定資産の売却による収入

4

－

投資有価証券の取得による支出

△34

△259

投資有価証券の売却による収入

41

46

関係会社株式の売却による収入

－

307

子会社株式の取得による支出

△28

△78

子会社株式の売却による収入

－

5

子会社出資金の取得による支出

－

△93

貸付けによる支出

△10

△188

貸付金の回収による収入

11

163

その他

165

107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,659

△1,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,946

2,449

長期借入れによる収入

1,030

2,833

長期借入金の返済による支出

△1,365

△2,415

自己株式の取得による支出

△50

△53

配当金の支払額

△731

△895

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

830

1,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231

△295

現金及び現金同等物の期首残高

1,907

2,139

現金及び現金同等物の期末残高

2,139

1,843