佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年4月1日

　 至　平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年4月1日

　 至　平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,846

4,458

減価償却費

804

787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△70

△28

受取利息及び受取配当金

△307

△351

支払利息

154

155

持分法による投資損益（△は益）

△28

61

補助金収入

△3

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△14

有形固定資産除売却損益（△は益）

△41

12

売上債権の増減額（△は増加）

△4,126

△11,846

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,249

△1,085

仕入債務の増減額（△は減少）

3,227

11,379

その他

783

△340

小計

5,521

3,224

利息及び配当金の受取額

326

360

補助金の受取額

3

3

利息の支払額

△152

△153

法人税等の支払額

△1,346

△1,377

法人税等の還付額

-

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,352

2,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△512

△2,718

有形固定資産の売却による収入

116

0

無形固定資産の取得による支出

△31

△91

無形固定資産の売却による収入

-

4

投資有価証券の取得による支出

△94

△34

投資有価証券の売却による収入

22

41

子会社株式の取得による支出

△20

△28

貸付けによる支出

△123

△10

貸付金の回収による収入

107

11

その他

53

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482

△2,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,870

1,946

長期借入れによる収入

2,400

1,030

長期借入金の返済による支出

△2,925

△1,365

自己株式の取得による支出

△65

△50

配当金の支払額

△601

△731

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,062

830

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205

231

現金及び現金同等物の期首残高

2,113

1,907

現金及び現金同等物の期末残高

1,907

2,139