佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年4月1日

　 至　平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年4月1日

　 至　平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,418

3,846

減価償却費

825

804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

246

△70

受取利息及び受取配当金

△334

△307

支払利息

196

154

持分法による投資損益（△は益）

△27

△28

補助金収入

△3

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

2

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

△223

△41

売上債権の増減額（△は増加）

3,304

△4,126

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,124

1,249

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,514

3,227

その他

68

783

小計

6,088

5,521

利息及び配当金の受取額

349

326

補助金の受取額

3

3

利息の支払額

△194

△152

法人税等の支払額

△1,275

△1,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,969

4,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,299

△512

有形固定資産の売却による収入

345

116

無形固定資産の取得による支出

△36

△31

投資有価証券の取得による支出

△35

△94

投資有価証券の売却による収入

22

22

子会社株式の取得による支出

△125

△20

貸付けによる支出

△99

△123

貸付金の回収による収入

147

107

その他

62

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,019

△482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,580

△2,870

長期借入れによる収入

4,100

2,400

長期借入金の返済による支出

△1,365

△2,925

自己株式の取得による支出

△50

△65

配当金の支払額

△517

△601

非支配株主への配当金の支払額

-

△0

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,414

△4,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△513

△205

現金及び現金同等物の期首残高

2,627

2,113

現金及び現金同等物の期末残高

2,113

1,907