佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年4月1日

　 至　平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年4月1日

　 至　平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,606

3,418

減価償却費

854

825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

246

受取利息及び受取配当金

△269

△334

支払利息

209

196

持分法による投資損益（△は益）

△37

△27

補助金収入

△3

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

9

2

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△223

売上債権の増減額（△は増加）

△4,178

3,304

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,161

1,124

仕入債務の増減額（△は減少）

1,527

△2,514

その他

59

68

小計

698

6,088

利息及び配当金の受取額

277

349

補助金の受取額

3

3

利息の支払額

△209

△194

訴訟和解金の支払額

△45

-

法人税等の支払額

△1,209

△1,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

△483

4,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,806

△1,299

有形固定資産の売却による収入

2

345

無形固定資産の取得による支出

△92

△36

投資有価証券の取得による支出

△133

△35

投資有価証券の売却による収入

20

22

子会社株式の取得による支出

△35

△125

貸付けによる支出

△84

△99

貸付金の回収による収入

37

147

その他

138

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,952

△1,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,282

△6,580

長期借入れによる収入

3,700

4,100

長期借入金の返済による支出

△1,406

△1,365

自己株式の取得による支出

△29

△50

配当金の支払額

△488

△517

その他

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,051

△4,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

673

△513

現金及び現金同等物の期首残高

1,953

2,627

現金及び現金同等物の期末残高

2,627

2,113