佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,851

8,402

減価償却費

1,051

1,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△377

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△281

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

15

受取利息及び受取配当金

△851

△671

支払利息

281

402

持分法による投資損益（△は益）

△47

△55

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,619

△865

有形固定資産除売却損益（△は益）

△0

△473

関係会社株式売却損益（△は益）

－

68

売上債権の増減額（△は増加）

△1,513

7,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,756

429

仕入債務の増減額（△は減少）

2,523

△10,802

その他

429

△1,168

小計

10,206

4,064

利息及び配当金の受取額

853

672

利息の支払額

△286

△406

法人税等の支払額

△2,544

△2,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,229

2,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,864

△4,303

有形固定資産の売却による収入

20

582

無形固定資産の取得による支出

△107

△37

投資有価証券の取得による支出

△26

△286

投資有価証券の売却による収入

1,877

1,266

関係会社株式の取得による支出

－

△444

関係会社株式の売却による収入

160

－

子会社株式の取得による支出

－

△34

子会社株式の売却による収入

－

42

貸付けによる支出

△12

△228

貸付金の回収による収入

91

372

その他

135

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,727

△3,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,601

7,645

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,560

△4,645

自己株式の取得による支出

△176

△323

配当金の支払額

△1,475

△1,583

その他

25

200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,788

1,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△170

480

現金及び現金同等物の期首残高

3,286

3,115

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

315

現金及び現金同等物の期末残高

3,115

3,912