佐藤商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,787

8,851

減価償却費

998

1,051

貸倒引当金の増減額（△は減少）

318

△377

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△164

△281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

16

受取利息及び受取配当金

△513

△851

支払利息

266

281

持分法による投資損益（△は益）

△48

△47

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△1,619

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,140

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△8,191

△1,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,869

1,756

仕入債務の増減額（△は減少）

4,140

2,523

その他

1,583

429

小計

3,122

10,206

利息及び配当金の受取額

511

853

利息の支払額

△258

△286

法人税等の支払額

△2,505

△2,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

869

8,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,383

△4,864

有形固定資産の売却による収入

2,369

20

無形固定資産の取得による支出

△82

△107

投資有価証券の取得による支出

△23

△26

投資有価証券の売却による収入

19

1,877

関係会社株式の売却による収入

62

160

貸付けによる支出

△49

△12

貸付金の回収による収入

136

91

その他

127

135

投資活動によるキャッシュ・フロー

175

△2,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,514

△2,601

長期借入れによる収入

7,300

3,000

長期借入金の返済による支出

△4,240

△4,560

自己株式の取得による支出

△100

△176

配当金の支払額

△1,319

△1,475

その他

△1

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△876

△5,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

242

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410

△170

現金及び現金同等物の期首残高

2,875

3,286

現金及び現金同等物の期末残高

3,286

3,115