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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,831
4,050
減価償却費
365
437
株式報酬費用
62
58
のれん償却額
239
146
持分法による投資損益（△は益）
△63
265
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△288
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
41
92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
81
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
有価証券売却損益（△は益）
△9
△7
固定資産売却損益（△は益）
―
△166
投資有価証券評価損益（△は益）
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△10
関係会社株式売却損益（△は益）
70
受取利息及び受取配当金
△244
△278
支払利息
135
売上債権の増減額（△は増加）
4,582
195
リース投資資産の増減額（△は増加）
26
12
棚卸資産の増減額（△は増加）
△862
737
前渡金の増減額（△は増加）
△1,793
△7,866
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,436
△1,154
前受金の増減額（△は減少）
2,756
7,381
未収消費税等の増減額（△は増加）
△49
64
未払消費税等の増減額（△は減少）
△347
487
その他の資産・負債の増減額
257
811
小計
5,400
5,347
利息及び配当金の受取額
249
260
利息の支払額
△142
△62
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,395
△696
その他
25
123
4,137
4,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17
定期預金の払戻による収入
1,450
有価証券の取得による支出
△1,431
△3,078
有価証券の売却による収入
1,443
3,117
投資有価証券の取得による支出
△197
△240
投資有価証券の売却による収入
352
131
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
172
有形固定資産の取得による支出
△511
△370
有形固定資産の売却による収入
268
無形固定資産の取得による支出
△103
△155
無形固定資産の売却による収入
1
貸付けによる支出
△1
△19
貸付金の回収による収入
14
差入保証金の差入による支出
△25
△12
差入保証金の回収による収入
3
37
△0
△1,566
1,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△620
△860
長期借入金の返済による支出
△669
△1,226
配当金の支払額
△555
△607
自己株式の取得による支出
△568
自己株式の売却による収入
0
△57
△42
△1,903
△3,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
689
2,964
現金及び現金同等物の期首残高
13,346
14,035
現金及び現金同等物の期末残高
17,000
