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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△235
2,831
減価償却費
544
365
株式報酬費用
68
62
減損損失
2,147
―
のれん償却額
221
239
持分法による投資損益（△は益）
△93
△63
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
△288
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
41
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63
81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
有価証券売却損益（△は益）
10
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
3
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△60
△10
関係会社株式売却損益（△は益）
70
受取利息及び受取配当金
△261
△244
支払利息
99
135
売上債権の増減額（△は増加）
△1,127
4,582
リース投資資産の増減額（△は増加）
37
26
たな卸資産の増減額（△は増加）
36
△862
前渡金の増減額（△は増加）
△7,636
△1,793
仕入債務の増減額（△は減少）
1,391
△2,436
前受金の増減額（△は減少）
8,113
2,756
未収消費税等の増減額（△は増加）
53
△49
未払消費税等の増減額（△は減少）
372
△347
その他の資産・負債の増減額
△140
257
小計
3,611
5,400
利息及び配当金の受取額
250
249
利息の支払額
△100
△142
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△381
△1,395
その他
20
25
3,400
4,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△269
△7
有価証券の取得による支出
△2,192
△1,431
有価証券の売却による収入
2,467
1,443
投資有価証券の取得による支出
△73
△197
投資有価証券の売却による収入
168
352
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
172
有形固定資産の取得による支出
△392
△511
有形固定資産の売却による収入
21
12
無形固定資産の取得による支出
△56
△103
無形固定資産の売却による収入
16
貸付けによる支出
△3
△1
貸付金の回収による収入
13
差入保証金の差入による支出
△23
△25
差入保証金の回収による収入
24
△0
△299
△1,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△86
△620
長期借入金の返済による支出
△52
△669
配当金の支払額
△503
△555
自己株式の取得による支出
△525
自己株式の売却による収入
0
△42
△57
△1,211
△1,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,839
689
現金及び現金同等物の期首残高
11,506
13,346
現金及び現金同等物の期末残高
14,035
