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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,445
11,081
減価償却費
580
724
株式報酬費用
50
-
のれん償却額
101
105
持分法による投資損益（△は益）
△310
△1,366
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
29
賞与引当金の増減額（△は減少）
239
217
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
69
有価証券売却損益（△は益）
△4
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
87
投資有価証券売却損益（△は益）
△204
△2,781
関係会社株式売却損益（△は益）
△16
受取利息及び受取配当金
△289
△311
支払利息
13
6
売上債権の増減額（△は増加）
△17,611
△5,036
リース投資資産の増減額（△は増加）
30
1
棚卸資産の増減額（△は増加）
700
△3,573
前渡金の増減額（△は増加）
△17,267
5,504
仕入債務の増減額（△は減少）
13,347
10,558
前受金の増減額（△は減少）
17,595
△5,093
未収消費税等の増減額（△は増加）
317
△19
未払消費税等の増減額（△は減少）
575
△470
その他の資産・負債の増減額
210
△57
小計
4,647
9,631
利息及び配当金の受取額
273
301
利息の支払額
△13
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,407
△2,001
その他
42
149
2,541
8,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51
定期預金の払戻による収入
70
有価証券の取得による支出
△46
有価証券の売却による収入
52
47
投資有価証券の取得による支出
△96
△39
投資有価証券の売却による収入
465
3,238
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
関連会社株式の取得による支出
△1,813
関連会社株式の売却による収入
37
関係会社の清算による収入
121
有形固定資産の取得による支出
△519
△610
有形固定資産の売却による収入
49
12
無形固定資産の取得による支出
△127
△100
無形固定資産の売却による収入
14
貸付けによる支出
△14
貸付金の回収による収入
7
差入保証金の差入による支出
△53
△10
差入保証金の回収による収入
9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
55
△88
812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,007
長期借入金の返済による支出
△158
配当金の支払額
△1,384
△2,163
自己株式の取得による支出
△257
自己株式の売却による収入
0
非支配株主への配当金の支払額
△21
△134
非支配株主への株式の払戻しによる支出
△22
非支配株主への株式の発行による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△137
△45
△3,462
△2,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
335
330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△672
6,300
現金及び現金同等物の期首残高
10,653
10,428
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
447
46
現金及び現金同等物の期末残高
16,775
