キヤノンマーケティングジャパンのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 43,094 | 51,523 |
| 減価償却費 | 10,246 | 9,592 |
| のれん償却額 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △242 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △544 | △3,480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △45 | △46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,486 | △716 |
| 受取利息及び受取配当金 | △558 | △509 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,255 | △711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 57 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △855 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △278 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,987 | △2,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,467 | △3,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,222 | 985 |
| その他 | 4,332 | 241 |
| 小計 | 45,317 | 51,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 506 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △13,103 | △13,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,756 | 37,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,587 | △8,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,242 | △894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,089 | △676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,893 | 1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 847 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 11 |
| その他 | △737 | △802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,894 | △10,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △61 | △56 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 配当金の支払額 | △9,073 | △11,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △23 |
| その他 | － | △155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,160 | △11,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 245 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,897 | 16,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,131 | 68,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 68,028 | 84,632 |
