キヤノンマーケティングジャパンのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,463 | 43,094 |
| 減価償却費 | 11,253 | 10,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △179 | △242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,028 | △544 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △19 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,323 | △1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △558 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △150 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △278 | △1,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 316 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 737 | △855 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △231 | △278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,276 | △1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,357 | △7,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,262 | 2,222 |
| その他 | △1,567 | 4,332 |
| 小計 | 51,682 | 45,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 555 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △13,574 | △13,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,490 | 32,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,695 | △14,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,729 | △2,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △310 | △1,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 697 | 1,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 828 | 847 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △9,994 | 2 |
| その他 | 19 | △737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,174 | △15,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △72 | △61 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △6,485 | △9,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △21 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,587 | △9,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △91 | 195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,637 | 7,897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,493 | 60,131 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,131 | 68,028 |
