キヤノンマーケティングジャパンのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,302 | 33,463 |
| 減価償却費 | 12,257 | 11,253 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △66 | △179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,468 | 2,028 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △19 | △19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64 | 2,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △398 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 190 | △150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 737 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △247 | △231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,857 | 5,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,805 | 5,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,301 | △6,262 |
| その他 | 4,038 | △1,567 |
| 小計 | 32,683 | 51,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 394 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △10,965 | △13,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,052 | 38,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,651 | △14,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,450 | △3,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,383 | △310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 828 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △79,997 | △9,994 |
| その他 | △446 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,584 | △26,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △109 | △72 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △8,426 | △6,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △26 |
| その他 | △2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,557 | △6,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △91 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △81,077 | 5,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 135,571 | 54,493 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,493 | 60,131 |
