キヤノンマーケティングジャパンのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,708 | 33,302 |
| 減価償却費 | 13,281 | 12,257 |
| 減損損失 | 15 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,228 | 4,468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △66 | △19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △351 | △350 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 182 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △488 | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 329 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △494 | △247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,355 | 4,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 858 | △1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,105 | △24,301 |
| その他 | △3,032 | 4,038 |
| 小計 | 25,365 | 32,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 346 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △8,713 | △10,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,990 | 22,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,905 | △11,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,238 | △1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △677 | △1,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,534 | 328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 526 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △0 | △79,997 |
| その他 | △30 | △446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,526 | △94,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △135 | △109 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △7,778 | △8,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △15 |
| その他 | 0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,838 | △8,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,407 | △81,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 136,979 | 135,571 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 135,571 | 54,493 |
