キヤノンマーケティングジャパンのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,918 | 30,708 |
| 減価償却費 | 14,268 | 13,281 |
| 減損損失 | 1,033 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △959 | 1,228 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △206 | △66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △351 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △539 | △488 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | △494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,098 | 8,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,917 | 858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,812 | △25,105 |
| その他 | 395 | △2,874 |
| 小計 | 37,774 | 25,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 351 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △9,162 | △8,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,885 | 16,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,070 | △9,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,355 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,230 | △2,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △733 | △677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 880 | 1,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 526 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | △0 |
| その他 | △247 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,963 | △10,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | 91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △192 | △135 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3 |
| 配当金の支払額 | △7,127 | △7,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| その他 | △1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,145 | △7,838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △33 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,693 | △1,407 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 107,285 | 136,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 136,979 | 135,571 |
