キヤノンマーケティングジャパンのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 53,057 | 57,148 |
| 減価償却費 | 9,738 | 10,454 |
| のれん償却額 | 198 | 1,518 |
| 顧客関連資産償却額 | 303 | 1,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13,347 | △2,352 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,386 | △1,029 |
| 退職給付信託の設定額 | △18,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △298 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | △621 | △776 |
| 支払利息 | 11 | 75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △111 | △22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 159 | △2,876 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | △105 |
| 投資事業組合管理費用 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △61 | △5,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △691 | △1,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,503 | 4,075 |
| その他 | 3,992 | △241 |
| 小計 | 42,389 | 60,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 789 |
| 利息の支払額 | △11 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △14,809 | △13,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,182 | 47,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,343 | △9,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,960 | △2,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △743 | △1,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,618 | △32,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,231 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,012 | 120,005 |
| 事業譲受による支出 | △750 | － |
| その他 | △872 | △1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,011 | 75,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12 | △1 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | △260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △85,648 |
| 配当金の支払額 | △12,961 | △16,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,260 | △102,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 307 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,058 | 21,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,632 | 89,690 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 89,690 | 110,726 |
