三菱商事

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

343,624

386,359

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

152,057

184,726

有価証券損益

△12,316

△46,335

固定資産損益

64,873

14,553

金融収益・費用合計

△126,117

△165,503

持分法による投資損益

△167,840

△168,356

法人所得税

99,102

145,595

売上債権の増減

78,410

△62,304

たな卸資産の増減

△94,574

△67,397

仕入債務の増減

5,150

△95,022

その他－純額

△81,975

48,653

配当金の受取額

244,554

314,067

利息の受取額

67,776

77,398

利息の支払額

△42,562

△48,360

法人所得税の支払額

△76,835

△136,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

453,327

381,576

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△581,786

△496,108

有形固定資産等の売却による収入

27,856

84,857

投資不動産の取得による支出

△19,768

△1,571

投資不動産の売却による収入

44,089

31,021

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△305,966

△194,220

持分法で会計処理される投資の売却による収入

27,377

89,788

事業の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）

36

△12,439

△36,627

事業の売却による収入（売却時の現金保有額控除後）

2,063

10,264

その他の投資の取得による支出

△84,768

△98,148

その他の投資の売却による収入

235,588

299,232

貸付の実行による支出

△191,213

△93,441

貸付金の回収による収入

72,198

124,890

定期預金の増減－純額

△4,257

△20,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△791,026

△300,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

△147,553

△126,915

長期借入債務等による調達－社債発行費用控除後

1,385,319

845,112

長期借入債務等の返済

△741,668

△745,558

当社による配当金の支払

△95,503

△98,862

子会社による非支配株主への配当金の支払

△14,584

△23,328

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△893

△5,556

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

2,858

35,472

自己株式の増減－純額

390

790

財務活動によるキャッシュ・フロー

388,366

△118,845

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

40,281

23,887

現金及び現金同等物の純増減額

90,948

△13,884

現金及び現金同等物の期首残高

1,254,972

1,345,920

現金及び現金同等物の期末残高

1,345,920

1,332,036