三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

  至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

1,004,459

1,271,499

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

545,043

583,294

有価証券損益

△75,254

△197,005

固定資産損益

57,805

31,910

金融収益・費用合計

△139,850

△88,265

持分法による投資損益

△393,803

△500,180

法人所得税

288,657

409,132

売上債権の増減

△673,674

179,318

棚卸資産の増減

△236,396

△12,929

仕入債務の増減

396,298

△108,217

デリバティブ取引証拠金等の増減

△36,149

144,813

その他－純額

19

△34,370

79,526

配当金の受取額

493,860

489,353

利息の受取額

80,601

121,653

利息の支払額

△64,444

△134,224

法人所得税の支払額

△156,939

△339,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055,844

1,930,138

注記
番号

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

  至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△393,833

△454,954

有形固定資産等の売却による収入

27,888

20,276

投資不動産の取得による支出

△443

△611

投資不動産の売却による収入

1,329

395

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△157,003

△181,025

持分法で会計処理される投資の売却による収入

246,455

284,129

事業の取得による支出
（取得時の現金受入額控除後の純額）

5,36

△45,154

△25,734

事業の売却による収入
（売却時の現金保有額控除後の純額）

36,37

53,278

173,362

その他の投資の取得による支出

△26,990

△62,425

その他の投資の売却等による収入

142,987

116,835

貸付の実行による支出

△82,953

△157,096

貸付金の回収による収入

60,809

46,889

定期預金の増減－純額

6,080

62,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△167,550

△177,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

36

△159,572

△408,701

長期借入債務等による調達

17,36

864,567

214,020

長期借入債務等の返済

17,36

△865,450

△772,621

リース負債の返済

35,36

△279,784

△308,946

当社による配当金の支払

21

△203,737

△228,829

子会社による非支配株主への配当金の支払

△54,047

△56,348

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△20,393

△14,526

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

25,033

26,420

自己株式の増減－純額

21

△13

△217,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,396

△1,766,638

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

42,848

15,395

現金及び現金同等物の純増減額

237,746

1,429

現金及び現金同等物の期首残高

1,317,824

1,555,570

現金及び現金同等物の期末残高

1,555,570

1,556,999