三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

  至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

  至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

132,241

1,004,459

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

523,830

545,043

有価証券損益

△62,082

△75,254

固定資産損益

202,517

57,805

金融収益・費用合計

△71,526

△139,850

持分法による投資損益

△97,086

△393,803

法人所得税

121,286

288,657

売上債権の増減

26,210

△673,674

棚卸資産の増減

41,709

△236,396

仕入債務の増減

74,680

396,298

その他－純額

19

△43,217

△70,519

配当金の受取額

271,204

493,860

利息の受取額

80,350

80,601

利息の支払額

△67,731

△64,444

法人所得税の支払額

△114,835

△156,939

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,017,550

1,055,844

注記
番号

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

  至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

  至 2022年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△388,981

△393,833

有形固定資産等の売却による収入

47,753

27,888

投資不動産の取得による支出

△425

△443

投資不動産の売却による収入

1,344

1,329

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△253,316

△157,003

持分法で会計処理される投資の売却による収入

129,938

246,455

事業の取得による支出
（取得時の現金受入額控除後の純額）

36

502

△45,154

事業の売却による収入
（売却時の現金保有額控除後の純額）

36

28,407

53,278

その他の投資の取得による支出

△43,009

△26,990

その他の投資の売却等による収入

187,756

142,987

貸付の実行による支出

△80,355

△82,953

貸付金の回収による収入

50,948

60,809

定期預金の増減－純額

△37,859

6,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△357,297

△167,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

36

△183,322

△159,572

長期借入債務等による調達

36

795,173

864,567

長期借入債務等の返済

36

△759,624

△865,450

リース負債の返済

35,36

△277,531

△279,784

当社による配当金の支払

21

△199,853

△203,737

子会社による非支配株主への配当金の支払

△40,866

△54,047

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△18,325

△20,393

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

12,948

25,033

自己株式の増減－純額

21

△19,784

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691,184

△693,396

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

25,943

42,848

現金及び現金同等物の純増減額

△4,988

237,746

現金及び現金同等物の期首残高

1,322,812

1,317,824

現金及び現金同等物の期末残高

1,317,824

1,555,570