三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

  至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

592,151

132,241

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

448,413

523,830

有価証券損益

△66,929

△62,082

固定資産損益

32,924

202,517

金融収益・費用合計

△103,240

△71,526

持分法による投資損益

△179,325

△97,086

法人所得税

56,713

121,286

売上債権の増減

547,654

26,210

たな卸資産の増減

△73,356

41,709

仕入債務の増減

△487,713

74,680

その他－純額

△77,819

△43,217

配当金の受取額

316,386

271,204

利息の受取額

123,957

80,350

利息の支払額

△94,833

△67,731

法人所得税の支払額

△185,255

△114,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

849,728

1,017,550

注記
番号

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

  至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△326,014

△388,981

有形固定資産等の売却による収入

40,645

47,753

投資不動産の取得による支出

△229

△425

投資不動産の売却による収入

4,091

1,344

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△201,731

△253,316

持分法で会計処理される投資の売却による収入

111,637

129,938

事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)

36

△319,364

502

事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)

36

89,333

28,407

その他の投資の取得による支出

△39,517

△43,009

その他の投資の売却等による収入

129,293

187,756

貸付の実行による支出

5

△164,739

△80,355

貸付金の回収による収入

67,838

50,948

定期預金の増減－純額

108,030

△37,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500,727

△357,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

36

396,603

△183,322

長期借入債務等による調達

36

699,633

795,173

長期借入債務等の返済

36

△529,415

△759,624

リース負債の返済

35,36

△276,175

△277,531

当社による配当金の支払

21

△197,704

△199,853

子会社による非支配株主への配当金の支払

△41,540

△40,866

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△31,558

△18,325

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

113,226

12,948

自己株式の増減－純額

21

△289,699

△19,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,629

△691,184

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

△30,142

25,943

現金及び現金同等物の純増減額

162,230

△4,988

現金及び現金同等物の期首残高

1,160,582

1,322,812

現金及び現金同等物の期末残高

1,322,812

1,317,824