三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

645,784

592,151

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

250,509

448,413

有価証券損益

△19,852

△66,929

固定資産損益

△277

32,924

金融収益・費用合計

△129,816

△103,240

持分法による投資損益

△137,269

△179,325

法人所得税

206,029

56,713

売上債権の増減

△299,313

547,654

たな卸資産の増減

△20,064

△73,356

仕入債務の増減

44,571

△487,713

その他－純額

△11,539

△77,819

配当金の受取額

352,897

316,386

利息の受取額

111,486

123,957

利息の支払額

△82,331

△94,833

法人所得税の支払額

△258,134

△185,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

652,681

849,728

注記
番号

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△315,514

△326,014

有形固定資産等の売却による収入

96,934

40,645

投資不動産の取得による支出

△2,307

△229

投資不動産の売却による収入

5,341

4,091

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△398,191

△201,731

持分法で会計処理される投資の売却による収入

111,556

111,637

事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)

36

△31,386

△319,364

事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)

36

116,368

89,333

その他の投資の取得による支出

△62,481

△39,517

その他の投資の売却等による収入

143,528

129,293

貸付の実行による支出

5

△85,842

△164,739

貸付金の回収による収入

114,648

67,838

定期預金の増減－純額

33,659

108,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△273,687

△500,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

36

329,175

396,603

長期借入債務等による調達

36

723,485

699,633

長期借入債務等の返済

36

△991,695

△529,415

リース負債の返済

2,35,36

△56,017

△276,175

当社による配当金の支払

21

△198,276

△197,704

子会社による非支配株主への配当金の支払

△53,800

△41,540

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△7,238

△31,558

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

26,897

113,226

自己株式の増減－純額

21

△11

△289,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,480

△156,629

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

3,607

△30,142

現金及び現金同等物の純増減額

155,121

162,230

現金及び現金同等物の期首残高

1,005,461

1,160,582

現金及び現金同等物の期末残高

1,160,582

1,322,812