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三菱商事

8058

東証プライム

卸売業

三菱商事のキャッシュフロー計算書

2019年3月期

(単位:百万円)

 

注記
番号

前連結会計年度

(自 平成29年4月1日

  至 平成30年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 平成30年4月1日

  至 平成31年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

当期純利益

 

610,416

 

645,784

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費等

 

254,038

 

250,509

有価証券損益

 

4,365

 

19,852

固定資産損益

 

39,244

 

277

金融収益・費用合計

 

126,901

 

129,816

持分法による投資損益

 

211,432

 

137,269

法人所得税

 

202,306

 

206,029

売上債権の増減

 

366,807

 

299,313

たな卸資産の増減

 

60,265

 

20,064

仕入債務の増減

 

224,839

 

44,571

その他-純額

 

49,121

 

11,539

配当金の受取額

 

305,010

 

352,897

利息の受取額

 

89,258

 

111,486

利息の支払額

 

65,212

 

82,331

法人所得税の支払額

 

196,768

 

258,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

742,482

 

652,681

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前連結会計年度

(自 平成29年4月1日

  至 平成30年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 平成30年4月1日

  至 平成31年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産等の取得による支出

 

277,456

 

315,514

有形固定資産等の売却による収入

 

178,882

 

96,934

投資不動産の取得による支出

 

7,624

 

2,307

投資不動産の売却による収入

 

9,252

 

5,341

持分法で会計処理される投資の取得による支出

39

359,511

 

398,191

持分法で会計処理される投資の売却による収入

 

77,627

 

111,556

事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)

37

32,264

 

31,386

事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)

37

25,201

 

116,368

その他の投資の取得による支出

30

46,090

 

62,481

その他の投資の売却等による収入

 

127,883

 

143,528

貸付の実行による支出

 

73,017

 

85,842

貸付金の回収による収入

 

49,137

 

114,648

定期預金の増減-純額

 

10,397

 

33,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

317,583

 

273,687

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金等の増減-純額

37

53,562

 

329,175

長期借入債務等による調達

17,37

300,556

 

723,485

長期借入債務等の返済

37

770,267

 

1,047,712

当社による配当金の支払

 

153,806

 

198,276

子会社による非支配株主への配当金の支払

 

39,834

 

53,800

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

 

13,545

 

7,238

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

 

69,021

 

26,897

自己株式の増減-純額

 

15

 

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

554,328

 

227,480

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

 

10,624

 

3,607

現金及び現金同等物の純増減額

 

140,053

 

155,121

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,145,514

 

1,005,461

現金及び現金同等物の期末残高

 

1,005,461

 

1,160,582

 

 

「連結財務諸表注記事項」参照