三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

  至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

  至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

480,074

610,416

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

201,117

254,038

有価証券損益

△83,288

△4,365

固定資産損益

88,762

39,244

金融収益・費用合計

△82,852

△126,901

持分法による投資損益

△117,450

△211,432

法人所得税

121,366

202,306

売上債権の増減

△226,319

△366,807

たな卸資産の増減

△115,595

△60,265

仕入債務の増減

194,692

224,839

  その他－純額

△55,342

49,121

  配当金の受取額

218,960

305,010

  利息の受取額

85,010

89,258

  利息の支払額

△64,797

△65,212

  法人所得税の支払額

△61,334

△196,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

583,004

742,482

注記
番号

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

  至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

  至 平成30年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△160,055

△277,456

有形固定資産等の売却による収入

26,924

178,882

投資不動産の取得による支出

△8,696

△7,624

投資不動産の売却による収入

26,893

9,252

持分法で会計処理される投資の取得による支出

39

△139,747

△359,511

持分法で会計処理される投資の売却による収入

98,475

77,627

事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)

37

△74,694

△32,264

事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)

37

1,365

25,201

その他の投資の取得による支出

30

△117,283

△46,090

その他の投資の売却等による収入

135,994

127,883

貸付の実行による支出

△43,331

△73,017

貸付金の回収による収入

100,307

49,137

定期預金の増減－純額

△25,737

10,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,585

△317,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

37

△111,480

53,562

長期借入債務等による調達－社債発行費用控除後

17,37

671,204

300,556

長期借入債務等の返済

37

△1,190,052

△770,267

当社による配当金の支払

△87,170

△153,806

子会社による非支配株主への配当金の支払

△19,722

△39,834

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△31,469

△13,545

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

16,535

69,021

自己株式の増減－純額

△8

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△752,162

△554,328

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

△6,703

△10,624

現金及び現金同等物の純増減額

△355,446

△140,053

現金及び現金同等物の期首残高

1,500,960

1,145,514

現金及び現金同等物の期末残高

1,145,514

1,005,461