三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

  至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

  至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益（純損失）

△132,664

480,074

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

219,699

201,117

有価証券損益

△46,334

△83,288

固定資産損益

81,152

88,762

金融収益・費用合計

△72,262

△82,852

持分法による投資損益

175,389

△117,450

法人所得税

39,841

121,366

売上債権の増減

300,823

△226,319

たな卸資産の増減

211,722

△115,595

仕入債務の増減

△293,040

194,692

  その他－純額

85,751

△55,342

  配当金の受取額

216,206

218,960

  利息の受取額

87,112

85,010

  利息の支払額

△70,594

△64,797

  法人所得税の支払額

△102,696

△61,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

700,105

583,004

注記
番号

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

  至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

  至 平成29年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△249,062

△160,055

有形固定資産等の売却による収入

45,582

26,924

投資不動産の取得による支出

△23,317

△8,696

投資不動産の売却による収入

28,233

26,893

持分法で会計処理される投資の取得による支出

39

△336,495

△139,747

持分法で会計処理される投資の売却による収入

68,749

98,475

事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)

37

△12,873

△74,694

事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)

37

12,208

1,365

その他の投資の取得による支出

30

△314,697

△117,283

その他の投資の売却等による収入

139,489

135,994

貸付の実行による支出

△77,302

△43,331

貸付金の回収による収入

290,513

100,307

定期預金の増減－純額

△74,882

△25,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

△503,854

△179,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

△19,719

△111,480

長期借入債務等による調達－社債発行費用控除後

17

979,730

671,204

長期借入債務等の返済

△1,109,316

△1,190,052

当社による配当金の支払

△88,223

△87,170

子会社による非支配株主への配当金の支払

△25,199

△19,722

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△6,001

△31,469

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

2,976

16,535

自己株式の増減－純額

△98,776

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364,528

△752,162

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

△55,952

△6,703

現金及び現金同等物の純増減額

△224,229

△355,446

現金及び現金同等物の期首残高

1,725,189

1,500,960

現金及び現金同等物の期末残高

1,500,960

1,145,514