三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

  至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

  至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益（純損失）

406,391

△132,664

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

206,559

219,699

有価証券損益

△45,351

△46,334

持分法で会計処理される投資の減損損失戻入益

△94,247

－

固定資産損益

93,271

81,152

金融収益・費用合計

△158,845

△72,262

持分法による投資損益

△203,818

175,389

法人所得税

168,331

39,841

売上債権の増減

249,283

300,823

たな卸資産の増減

71,875

211,722

仕入債務の増減

△156,622

△293,040

  その他－純額

57,860

85,751

  配当金の受取額

383,007

216,206

  利息の受取額

79,706

87,112

  利息の支払額

△67,683

△70,594

  法人所得税の支払額

△191,453

△102,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

798,264

700,105

注記
番号

前連結会計年度

(平成26年4月1日～

平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年4月1日～

平成28年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△307,539

△249,062

有形固定資産等の売却による収入

147,181

45,582

投資不動産の取得による支出

△17,586

△23,317

投資不動産の売却による収入

38,135

28,233

持分法で会計処理される投資の取得による支出

40

△167,203

△336,495

持分法で会計処理される投資の売却による収入

164,642

68,749

事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)

38

△154,449

△12,873

事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)

8,889

12,208

その他の投資の取得による支出

31

△76,359

△314,697

その他の投資の売却等による収入

79,448

139,489

貸付の実行による支出

△72,913

△77,302

貸付金の回収による収入

213,007

290,513

定期預金の増減－純額

△10,105

△74,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,852

△503,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

△73,876

△19,719

長期借入債務等による調達－社債発行費用控除後

18

1,080,358

979,730

長期借入債務等の返済

△1,097,693

△1,109,316

当社による配当金の支払

△127,437

△88,223

子会社による非支配株主への配当金の支払

△24,212

△25,199

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△12,873

△6,001

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

9,762

2,976

自己株式の増減－純額

△59,363

△98,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305,334

△364,528

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

55,075

△55,952

現金及び現金同等物の純増減額

393,153

△224,229

現金及び現金同等物の期首残高

1,332,036

1,725,189

現金及び現金同等物の期末残高

1,725,189

1,500,960