三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(平成25年4月1日～

平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年4月1日～

平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

  当期純利益

386,359

406,391

  営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

  減価償却費等

184,726

206,559

  有価証券損益

△46,335

△45,351

  持分法で会計処理される投資の減損損失戻入益

－

△94,247

  固定資産損益

14,553

93,271

  金融収益・費用合計

△165,503

△158,845

  持分法による投資損益

△168,356

△203,818

  法人所得税

145,595

168,331

  売上債権の増減

△62,304

249,283

  たな卸資産の増減

△67,397

71,875

  仕入債務の増減

△95,022

△156,622

  その他－純額

48,653

57,860

  配当金の受取額

314,067

383,007

  利息の受取額

77,398

79,706

  利息の支払額

△48,360

△67,683

  法人所得税の支払額

△136,498

△191,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

381,576

798,264

注記
番号

前連結会計年度

(平成25年4月1日～

平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年4月1日～

平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産等の取得による支出

△496,108

△307,539

  有形固定資産等の売却による収入

84,857

147,181

  投資不動産の取得による支出

△1,571

△17,586

  投資不動産の売却による収入

31,021

38,135

  持分法で会計処理される投資の取得による支出

△194,220

△167,203

  持分法で会計処理される投資の売却による収入

89,788

164,642

  事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)

37

△36,627

△154,449

  事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)

10,264

8,889

  その他の投資の取得による支出

△98,148

△76,359

  その他の投資の売却等による収入

299,232

79,448

  貸付の実行による支出

△93,441

△72,913

  貸付金の回収による収入

124,890

213,007

  定期預金の増減－純額

△20,439

△10,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,502

△154,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金等の増減－純額

△126,915

△73,876

  長期借入債務等による調達－社債発行費用控除後

845,112

1,080,358

  長期借入債務等の返済

△745,558

△1,097,693

  当社による配当金の支払

△98,862

△127,437

  子会社による非支配株主への配当金の支払

△23,328

△24,212

  非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△5,556

△12,873

  非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

35,472

9,762

  自己株式の増減－純額

790

△59,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,845

△305,334

  現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

23,887

55,075

  現金及び現金同等物の純増減額

△13,884

393,153

現金及び現金同等物の期首残高

1,345,920

1,332,036

現金及び現金同等物の期末残高

1,332,036

1,725,189