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三菱商事

8058

東証プライム

卸売業

三菱商事のキャッシュフロー計算書

2014年3月期

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前連結会計年度

(平成24年4月1日~

平成25年3月31日)

 

当連結会計年度

(平成25年4月1日~

平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

当期純利益

 

343,624

 

386,359

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費等

 

152,057

 

184,726

有価証券損益

 

△12,316

 

△46,335

固定資産損益

 

64,873

 

14,553

金融収益・費用合計

 

△126,117

 

△165,503

持分法による投資損益

 

△167,840

 

△168,356

法人所得税

 

99,102

 

145,595

売上債権の増減

 

78,410

 

△62,304

たな卸資産の増減

 

△94,574

 

△67,397

仕入債務の増減

 

5,150

 

△95,022

その他-純額

 

△81,975

 

48,653

配当金の受取額

 

244,554

 

314,067

利息の受取額

 

67,776

 

77,398

利息の支払額

 

△42,562

 

△48,360

法人所得税の支払額

 

△76,835

 

△136,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

453,327

 

381,576

 

 

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前連結会計年度

(平成24年4月1日~

平成25年3月31日)

 

当連結会計年度

(平成25年4月1日~

平成26年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産等の取得による支出

 

△581,786

 

△496,108

有形固定資産等の売却による収入

 

27,856

 

84,857

投資不動産の取得による支出

 

△19,768

 

△1,571

投資不動産の売却による収入

 

44,089

 

31,021

持分法で会計処理される投資の取得による支出

 

△305,966

 

△194,220

持分法で会計処理される投資の売却による収入

 

27,377

 

89,788

事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)

36

△12,439

 

△36,627

事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)

 

2,063

 

10,264

その他の投資の取得による支出

 

△84,768

 

△98,148

その他の投資の売却による収入

 

235,588

 

299,232

貸付の実行による支出

 

△191,213

 

△93,441

貸付金の回収による収入

 

72,198

 

124,890

定期預金の増減-純額

 

△4,257

 

△20,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△791,026

 

△300,502

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金等の増減-純額

 

△147,553

 

△126,915

長期借入債務等による調達-社債発行費用控除後

 

1,385,319

 

845,112

長期借入債務等の返済

 

△741,668

 

△745,558

当社による配当金の支払

 

△95,503

 

△98,862

子会社による非支配株主への配当金の支払

 

△14,584

 

△23,328

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

 

△893

 

△5,556

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

 

2,858

 

35,472

自己株式の増減-純額

 

390

 

790

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

388,366

 

△118,845

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

 

40,281

 

23,887

現金及び現金同等物の純増減額

 

90,948

 

△13,884

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,254,972

 

1,345,920

現金及び現金同等物の期末残高

 

1,345,920

 

1,332,036