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三菱商事

8058

東証プライム

卸売業

三菱商事のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

(単位:百万円)

 

注記
番号

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

当期純利益

 

1,271,499

 

1,024,858

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費等

 

583,294

 

599,330

有価証券損益

 

197,005

 

233,007

固定資産損益

 

31,910

 

7,659

金融収益・費用合計

 

88,265

 

114,264

持分法による投資損益

 

500,180

 

444,385

法人所得税

 

409,132

 

337,736

売上債権の増減

 

179,318

 

82,648

棚卸資産の増減

 

12,929

 

71,555

仕入債務の増減

 

108,217

 

8,490

デリバティブ関連資産・負債の増減

2

197,674

 

39,779

その他-純額

2,19

26,665

 

156,024

配当金の受取額

 

489,353

 

485,252

利息の受取額

 

121,653

 

187,571

利息の支払額

 

134,224

 

212,823

法人所得税の支払額

 

339,540

 

473,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,930,138

 

1,347,380

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記
番号

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産等の取得による支出

 

454,954

 

520,542

有形固定資産等の売却による収入

41

20,276

 

26,099

投資不動産の取得による支出

 

611

 

1,296

投資不動産の売却による収入

 

395

 

65,738

持分法で会計処理される投資の取得による支出

 

181,025

 

255,141

持分法で会計処理される投資の売却等による収入

 

284,129

 

349,160

事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後の純額)

5,36

25,734

 

12,715

事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後の純額)

36,37

173,362

 

15,852

その他の投資の取得による支出

 

62,425

 

66,483

その他の投資の売却等による収入

 

116,835

 

137,642

貸付の実行による支出

 

157,096

 

112,375

貸付金の回収による収入

 

46,889

 

193,848

定期預金の増減-純額

 

62,493

 

6,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

177,466

 

205,761

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金等の増減-純額

36

408,701

 

220,413

長期借入債務等による調達

36

214,020

 

430,656

長期借入債務等の返済

36

772,621

 

614,361

リース負債の返済

35,36

308,946

 

300,086

当社による配当金の支払

21

228,829

 

293,433

子会社による非支配株主への配当金の支払

 

56,348

 

84,771

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

 

14,526

 

21,925

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

 

26,420

 

22,301

自己株式の増減-純額

21

217,107

 

445,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,766,638

 

1,086,233

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

 

15,395

 

47,921

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

 

408,756

現金及び現金同等物の純増減額

 

1,429

 

305,449

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,555,570

 

1,556,999

現金及び現金同等物の期末残高

 

1,556,999

 

1,251,550

 

 

「連結財務諸表注記事項」参照