三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

1,271,499

1,024,858

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

583,294

599,330

有価証券損益

△197,005

△233,007

固定資産損益

31,910

△7,659

金融収益・費用合計

△88,265

△114,264

持分法による投資損益

△500,180

△444,385

法人所得税

409,132

337,736

売上債権の増減

179,318

82,648

棚卸資産の増減

△12,929

△71,555

仕入債務の増減

△108,217

△8,490

デリバティブ関連資産・負債の増減

2

197,674

39,779

その他－純額

2,19

26,665

156,024

配当金の受取額

489,353

485,252

利息の受取額

121,653

187,571

利息の支払額

△134,224

△212,823

法人所得税の支払額

△339,540

△473,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,930,138

1,347,380

注記
番号

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△454,954

△520,542

有形固定資産等の売却による収入

41

20,276

26,099

投資不動産の取得による支出

△611

△1,296

投資不動産の売却による収入

395

65,738

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△181,025

△255,141

持分法で会計処理される投資の売却等による収入

284,129

349,160

事業の取得による支出
（取得時の現金受入額控除後の純額）

5,36

△25,734

△12,715

事業の売却による収入
（売却時の現金保有額控除後の純額）

36,37

173,362

△15,852

その他の投資の取得による支出

△62,425

△66,483

その他の投資の売却等による収入

116,835

137,642

貸付の実行による支出

△157,096

△112,375

貸付金の回収による収入

46,889

193,848

定期預金の増減－純額

62,493

6,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177,466

△205,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

36

△408,701

220,413

長期借入債務等による調達

36

214,020

430,656

長期借入債務等の返済

36

△772,621

△614,361

リース負債の返済

35,36

△308,946

△300,086

当社による配当金の支払

21

△228,829

△293,433

子会社による非支配株主への配当金の支払

△56,348

△84,771

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△14,526

△21,925

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

26,420

22,301

自己株式の増減－純額

21

△217,107

△445,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,766,638

△1,086,233

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

15,395

47,921

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

－

△408,756

現金及び現金同等物の純増減額

1,429

△305,449

現金及び現金同等物の期首残高

1,555,570

1,556,999

現金及び現金同等物の期末残高

1,556,999

1,251,550