三菱商事

注記
番号

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

1,024,858

1,076,246

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

599,330

470,768

有価証券損益

△233,007

△305,629

固定資産損益

△7,659

△130,702

金融収益・費用合計

△114,264

△171,977

持分法による投資損益

△444,385

△337,482

法人所得税

337,736

317,179

売上債権の増減

82,648

101,898

棚卸資産の増減

△71,555

△37,933

仕入債務の増減

△8,490

△5,889

デリバティブ関連資産・負債の増減

39,779

67,045

その他－純額

19

156,024

92,758

配当金の受取額

485,252

635,565

利息の受取額

187,571

200,179

利息の支払額

△212,823

△167,261

法人所得税の支払額

△473,635

△146,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,347,380

1,658,349

注記
番号

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△520,542

△384,292

有形固定資産等の売却による収入

11

26,099

205,739

投資不動産の取得による支出

△1,296

△1,285

投資不動産の売却による収入

65,738

209

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△255,141

△214,089

持分法で会計処理される投資の売却等による収入

349,160

254,754

事業の取得による支出
（取得時の現金受入額控除後の純額）

5,36

△12,715

△15,343

事業の売却による収入
（売却時の現金保有額控除後の純額）

36,37

△15,852

△343,222

その他の投資の取得による支出

41

△66,483

△325,148

その他の投資の売却等による収入

137,642

231,339

貸付の実行による支出

△112,375

△101,949

貸付金の回収による収入

11

193,848

364,147

定期預金の増減－純額

6,156

55,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,761

△273,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

36

220,413

△495,373

長期借入債務等による調達

36

430,656

456,045

長期借入債務等の返済

36

△614,361

△479,122

リース負債の返済

35,36

△300,086

△204,878

当社による配当金の支払

21

△293,433

△342,247

子会社による非支配株主への配当金の支払

△84,771

△66,012

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△21,925

△17,557

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

22,301

13,453

自己株式の増減－純額

21

△445,027

△395,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,086,233

△1,530,703

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

47,921

22,617

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△408,756

408,756

現金及び現金同等物の純増減額

△305,449

285,074

現金及び現金同等物の期首残高

1,556,999

1,251,550

現金及び現金同等物の期末残高

1,251,550

1,536,624