内田洋行

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内田洋行のキャッシュフロー計算書

（2023年7月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年７月21日　至　2022年７月20日)	当連結会計年度 (自　2022年７月21日　至　2023年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,965	9,200
減価償却費	1,823	1,897
減損損失	20	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	99	△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△640	△561
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△45	233
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△587	△896
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22	△210
受取利息及び受取配当金	△449	△490
支払利息	59	60
公開買付関連費用	445	-
持分法による投資損益（△は益）	△85	△123
投資有価証券売却損益（△は益）	△143	△184
関係会社株式評価損	-	113
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	-	△6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△5,922	379
棚卸資産の増減額（△は増加）	△716	△2,810
仕入債務の増減額（△は減少）	△800	2,735
契約負債の増減額（△は減少）	△942	605
未払費用の増減額（△は減少）	△579	392
未払金の増減額（△は減少）	2,306	△1,947
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,651	429
その他	△1,176	1,204
小計	△1,043	10,025
利息及び配当金の受取額	456	497
利息の支払額	△59	△60
法人税等の支払額	△4,332	△3,571
法人税等の還付額	7	378
公開買付関連費用の支払額	△443	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,414	7,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	△5	△264
定期預金等の払戻による収入	0	0
有形固定資産の取得による支出	△613	△724
有形固定資産の売却による収入	2	4
無形固定資産の取得による支出	△1,635	△1,236
投資有価証券の取得による支出	△154	△2,896
投資有価証券の売却による収入	241	352
貸付けによる支出	△132	△49
貸付金の回収による収入	171	156
その他	△73	△200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,198	△4,857

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年７月21日　至　2022年７月20日)	当連結会計年度 (自　2022年７月21日　至　2023年７月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	-
長期借入れによる収入	100	-
リース債務の返済による支出	△328	△351
配当金の支払額	△1,373	△1,376
非支配株主への配当金の支払額	△169	△38
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△6,760	△1,753
自己株式の取得による支出	-	△0
その他	△1	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,632	△3,521
現金及び現金同等物に係る換算差額	71	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,173	△1,108
現金及び現金同等物の期首残高	42,737	26,563
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	117
現金及び現金同等物の期末残高	26,563	25,572