内田洋行

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月21日

　至　2021年７月20日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月21日

　至　2022年７月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,976

7,965

減価償却費

2,317

1,823

減損損失

11

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

99

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,295

△640

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2

△45

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△421

△587

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

△22

受取利息及び受取配当金

△374

△449

支払利息

79

59

公開買付関連費用

-

445

持分法による投資損益（△は益）

△215

△85

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△143

関係会社株式評価損

31

-

売上債権の増減額（△は増加）

△4,212

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△5,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,042

△716

仕入債務の増減額（△は減少）

2,204

△800

前受金の増減額（△は減少）

6,009

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△942

未払費用の増減額（△は減少）

1,235

△579

未払金の増減額（△は減少）

374

2,306

未払消費税等の増減額（△は減少）

380

△1,651

その他

710

△1,176

小計

23,487

△1,043

利息及び配当金の受取額

377

456

利息の支払額

△79

△59

法人税等の支払額

△3,335

△4,332

法人税等の還付額

8

7

公開買付関連費用の支払額

-

△443

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,457

△5,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△67

△5

定期預金等の払戻による収入

131

0

有形固定資産の取得による支出

△687

△613

有形固定資産の売却による収入

459

2

無形固定資産の取得による支出

△1,014

△1,635

投資有価証券の取得による支出

△166

△154

投資有価証券の売却による収入

85

241

貸付けによる支出

△76

△132

貸付金の回収による収入

154

171

その他

47

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,134

△2,198

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月21日

　至　2021年７月20日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月21日

　至　2022年７月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△100

長期借入れによる収入

-

100

リース債務の返済による支出

△288

△328

配当金の支払額

△1,175

△1,373

非支配株主への配当金の支払額

△119

△169

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△6,760

自己株式の取得による支出

△1

-

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

△8,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,847

△16,173

現金及び現金同等物の期首残高

24,890

42,737

現金及び現金同等物の期末残高

42,737

26,563