内田洋行

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月21日

　至　2019年７月20日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月21日

　至　2020年７月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,137

6,618

減価償却費

1,989

2,143

減損損失

8

1,062

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71

△21

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△9

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

120

△122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

111

受取利息及び受取配当金

△287

△391

支払利息

61

55

持分法による投資損益（△は益）

△45

△75

関係会社株式評価損

10

13

投資有価証券評価損益（△は益）

-

140

売上債権の増減額（△は増加）

△6,641

△906

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,254

△605

仕入債務の増減額（△は減少）

6,081

2,722

前受金の増減額（△は減少）

2,364

692

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58

1,086

その他

3,537

585

小計

6,189

13,110

利息及び配当金の受取額

298

395

利息の支払額

△61

△55

法人税等の支払額

△924

△2,156

法人税等の還付額

41

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,543

11,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△141

△127

定期預金等の払戻による収入

22

0

有形固定資産の取得による支出

△405

△648

有形固定資産の売却による収入

4

4

無形固定資産の取得による支出

△1,052

△1,040

投資有価証券の取得による支出

△602

△151

投資有価証券の売却による収入

14

43

貸付けによる支出

△87

△144

貸付金の回収による収入

218

406

その他

△251

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,280

△1,600

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月21日

　至　2019年７月20日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月21日

　至　2020年７月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△930

-

長期借入金の返済による支出

△500

-

リース債務の返済による支出

△155

△229

配当金の支払額

△733

△880

非支配株主への配当金の支払額

△74

△87

自己株式の取得による支出

△1

△2

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,395

△1,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848

8,509

現金及び現金同等物の期首残高

15,532

16,380

現金及び現金同等物の期末残高

16,380

24,890