内田洋行

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内田洋行のキャッシュフロー計算書

（2019年7月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年７月21日　至　2018年７月20日)	当連結会計年度 (自　2018年７月21日　至　2019年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,198	4,137
減価償却費	1,954	1,989
減損損失	13	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	54	71
工事損失引当金の増減額（△は減少）	34	△9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	11	120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	104
受取利息及び受取配当金	△244	△287
支払利息	71	61
持分法による投資損益（△は益）	△50	△45
関係会社株式評価損	38	10
売上債権の増減額（△は増加）	△1,926	△6,641
たな卸資産の増減額（△は増加）	284	△5,254
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,879	6,081
前受金の増減額（△は減少）	313	2,364
未払消費税等の増減額（△は減少）	116	△58
その他	169	3,537
小計	△1,820	6,189
利息及び配当金の受取額	247	298
利息の支払額	△71	△61
法人税等の支払額	△900	△924
法人税等の還付額	68	41
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,476	5,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	△389	△141
定期預金等の払戻による収入	240	22
有形固定資産の取得による支出	△728	△405
有形固定資産の売却による収入	71	4
無形固定資産の取得による支出	△1,317	△1,052
投資有価証券の取得による支出	△58	△602
投資有価証券の売却による収入	31	14
貸付けによる支出	△73	△87
貸付金の回収による収入	173	218
その他	△40	△251
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,091	△2,280


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年７月21日　至　2018年７月20日)	当連結会計年度 (自　2018年７月21日　至　2019年７月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△401	△930
長期借入金の返済による支出	△520	△500
リース債務の返済による支出	△112	△155
配当金の支払額	△754	△733
非支配株主への配当金の支払額	△72	△74
自己株式の取得による支出	△1,000	△1
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,861	△2,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,413	848
現金及び現金同等物の期首残高	22,945	15,532
現金及び現金同等物の期末残高	15,532	16,380